公报日期:2017-11-03

   鹏华中证全断言券公司指数的职别证券值得买的东西基金按期共享替换树或花草结果及回复买卖的公报如《鹏华中证全断言券公司指数的职别证券值得买的东西基金基金和约》(以下省略“基金和约”) 深圳证券买卖所和奇纳证券买卖所的相互关系事情必须使用的,鹏华基金设法对付股份有限公司(以下省略“本公司”)以2017年11月01日为基金商数折算日,对鹏华证券A商数(实地的缩写:A级证券公司,基金行为准则:150235)和鹏华证券职别商数(基金省略:鹏华证券职别,实地的缩写:调解人根底,基金行为准则:160633)(以下省略“本基金”)管理了按期商数折算事情,转复效果及参与事项:

一、共享替换树或花草结果

2017年11月01日,鹏华证券职别商数的招致商数经替换后的商数数按

截取方式被保存到小数后的两个获名次。,差数包罗在基金资产中。;鹏华证券职别商数的案发地点商数、鹏华证券A商数经替换后的商数数取整计算(最小单位为1份),差数包罗在基金资产中。。基金商数的替换率分秒不差是后第九位。,列举如下表所示:

基金商数确定 替换前基金商数(单位)):份) 新自有资本替换率 替换后

基金商数(单位):份) 替换后基金商数净值(单位:元)

鹏华证券职别招致商数 512,090,

鹏华证券职别案发地点商数 15,001,

鹏华A级证券公司商数 157,306,416.000.049620426157,306,416.00

7,805,611.00(注)

注:鹏华证券A商数经替换后发生新增的鹏华证券职别案发地点商数。

值得买的东西者自公报之日起可查询经基金商数完全符合人及本公司不经宣誓而庄严宣布的替换后商数。

二、回复买卖

自2017年11月03日起,基金回复买卖、舒服、替换、按期定额值得买的东西、

保送管道(包罗零碎转变管)、跨制转托管、伙伴替换维修服务。鹏华证券A商数将于2017年11月03日午前开秤复牌。

三、要紧线索

1、如深圳自有资本的实施细则,2017年11月03日鹏华证券A即时行情显示的前结算为2017年11月02日的鹏华证券A的基金商数顾及净值,即元,由于鹏华证券A折算前在降低的价格买卖判例,2017年10月31日结算为,推理商定的进项后,即为人民币。,与2017年11月03日的前结算在较大离题。2017年11月03日当天鹏华证券A商数可能性呈现买卖价格动摇的判例。请值得买的东西者睬值得买的东西风险。。

2、鹏华证券A商数的商定应得进项将折算成鹏华证券职别案发地点商数分派

给鹏华证券A商数的持有人,而鹏华证券职别商数为拥护者中证全断言券

公司指数的根本商数,净股将随集会互换。,照着鹏华证券A商数持有人沉思进项的发生在必然的半信半疑,集会下跌可能性会容忍损伤。
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线索:即将到来的系统不克不及许诺它的真相和客观现实。,拿参与单位的无效通信,以上海、深圳证券买卖所公报为准则,请求值得买的东西者睬风险。