理智《信息施行尺寸》的有关规定,浙江招商基金施行股份有限公司就旗下十六只开路式基金2017年度最末一市日(2017年12月31日)的基金资产净值和基金命运净值公报列举如下(单位:人民币):

基金指定遗传密码基金著名的人物托管基金库存 基金资产净值 基金命运净值 基金命运累计净值

688888 浙商聚潮域名生长混合型提供纸张值得买的东西基金 奇纳河农业库存股份股份有限公司

  1.511

166801 浙商聚潮新想法混合型提供纸张值得买的东西基金 奇纳河民生库存股份股份有限公司

  2.543

166802 浙商沪深300演奏者略述提供纸张值得买的东西基金 华夏库存股份股份有限公司

  1.516

150076 浙商沪深300演奏者略述提供纸张值得买的东西基金之浙商稳健命运 华夏库存股份股份有限公司

  1.310

150077 浙商沪深300演奏者略述提供纸张值得买的东西基金之浙商力争上游命运 华夏库存股份股份有限公司

  

686868 浙商聚盈纯债使结合型提供纸张值得买的东西基金A 交通库存股份股份有限公司

  1.214

686869 浙商聚盈纯债使结合型提供纸张值得买的东西基金C 交通库存股份股份有限公司

  1.191

680001 浙商聚潮战略使展开混合型提供纸张值得买的东西基金 交通库存股份股份有限公司

  

002279 浙商惠盈纯债使结合型提供纸张值得买的东西基金 上海库存股份股份有限公司

  1.044

002076 浙商聚潮机智的使展开混合型提供纸张值得买的东西基金 交通库存股份股份有限公司

  

002909 浙商惠享纯债使结合型提供纸张值得买的东西基金 杭州库存股份股份有限公司

  1.0343

002830 浙商惠丰时限吐艳使结合型提供纸张值得买的东西基金 杭州库存股份股份有限公司

  1.028

003220 浙商惠利纯债使结合型提供纸张值得买的东西基金 招商库存股份股份有限公司

  1.0396

003549 浙商惠裕纯债使结合型提供纸张值得买的东西基金 杭州库存股份股份有限公司

  

003314 浙商惠南纯债使结合型提供纸张值得买的东西基金 兴业银行库存股份股份有限公司

  1.0322

002967 浙商大记载智选消耗机智的使展开混合型提供纸张值得买的东西基金 奇纳河建设库存股份股份有限公司

  

005335 浙商全景消耗混合型提供纸张值得买的东西基金 招商库存股份股份有限公司

  

基金指定遗传密码基金著名的人物托管基金库存
一万只基金已变卖7日报酬率(%)利率期货(YAA)
002077 浙商日添利货币市场基金A 奇纳河建设库存股份股份有限公司
  39247859.77
002078 浙商日添利货币市场基金B 奇纳河建设库存股份股份有限公司
  161899183.08
003874 浙商日添金货币市场基金A 兴业银行库存股份股份有限公司
  22416.25
003875 浙商日添金货币市场基金B 兴业银行库存股份股份有限公司
  

  有这些数字都是由库存施行的。,本公报。
浙江招商基金施行股份有限公司
2017年1月2日